BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | Russell Mid Cap |
| Fondsvolumen | 61,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,57% |
| Capture Ratio Up | 90,15 |
| Capture Ratio Down | 131,02 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 96,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 61,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds |
| ISIN | LU0251807045 |
| WKN | A0MPJX |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Russell Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds: Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.
Der BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds
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Über BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds
Der BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds (ISIN: LU0251807045, WKN: A0MPJX) wurde am 13.05.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 61,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 340,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Fay, Geoffry V. Dailey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,94% und die Volatilität lag bei 13,57%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell Mid Cap.