BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,38% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 160,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,87% |
| Capture Ratio Up | 79,47 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 80,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 160,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1104106973 |
| WKN | A2AN25 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit., and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
Der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds (ISIN: LU1104106973, WKN: A2AN25) wurde am 29.11.2016 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 160,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 205,34 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,00% und die Volatilität lag bei 3,87%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds ist Thesaurierend.