BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds
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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85% |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Fondsvolumen | 171,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,88% |
| Capture Ratio Up | 113,81 |
| Capture Ratio Down | 132,64 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 96,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 171,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution Fonds |
| ISIN | LU0823386320 |
| WKN | A1W1CA |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in local emerging bonds.
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds
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Über BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds (ISIN: LU0823386320, WKN: A1W1CA) wurde am 27.06.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 171,13 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:44 Uhr bei 36,74 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 38,27 EUR und das Kursminimum 34,42 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,57% und die Volatilität lag bei 10,88%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR.