BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85% |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Fondsvolumen | 171,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,88% |
| Capture Ratio Up | 113,71 |
| Capture Ratio Down | 132,34 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 96,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 171,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823386163 |
| WKN | A1T8SQ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in local emerging bonds.
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds (ISIN: LU0823386163, WKN: A1T8SQ) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 171,13 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 12:47:12 Uhr bei 115,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 116,30 EUR und das Kursminimum 108,99 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,76% und die Volatilität lag bei 10,88%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR.