BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Fonds Volumen | 416,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,68% |
| Capture Ratio Up | 100,78 |
| Capture Ratio Down | 106,07 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 99,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 416,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0249356808 |
| WKN | A0KE4Y |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jenny Yiu, Bacho Tkemaladze |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.07.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittel- und langfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in von OECD-Ländern emittierte und auf alle Währungen lautende inflationsindexierte Obligationen investiert. Der Investitionsprozess verbindet eine aktive Titelauswahl mit einer dynamischen Länderallokation im Rahmen einer strengen Kontrolle der modifizierten Duration und der Renditekurve. Der Fonds ist vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
Der BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0249356808, WKN: A0KE4Y) wurde am 25.07.2006 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 416,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 148,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jenny Yiu, Bacho Tkemaladze betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,89% und die Volatilität lag bei 5,68%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Wld Govt Infln Lkd.