BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds
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BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 248,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,78% |
| Capture Ratio Up | 93,53 |
| Capture Ratio Down | 79,58 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 88,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 50,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 248,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823390199 |
| WKN | A1T8TF |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Clement Niel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl an Anleihen und Schuldtiteln oder ähnlichen Wertpapieren, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die durch eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für gewinnbringendes Wachstum charakterisiert sind und ihren Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.
Der BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0823390199, WKN: A1T8TF) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 248,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,27 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Clement Niel betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,90% und die Volatilität lag bei 7,78%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.