BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite ETF H AUD Capitalisation
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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite ETF H AUD Capitalisation Kurs - 1 Jahr
XETRA| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 15.11.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | AUD |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 % |
| Fondsgröße | 1.133.486.550,99 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H AUD Capitalisation
So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H AUD Capitalisation: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H AUD Capitalisation gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V2E
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,44 % | +0,94 % | +8,03 % | - | - | -1,52 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,91 % | +0,93 % | +5,37 % | - | - | -0,92 % |
| Max Verlust | - | - | -7,46 % | - | - | - |
| Kurs | 11,20 AUD | 10,94 AUD | 9,99 AUD | - | - | 11,02 AUD |
| Hoch | - | - | 11,38 AUD | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,82 AUD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2929405640
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,32 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,21 |
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Zusammensetzung WKN: A40V2E
Größte Positionen ISIN: LU2929405640
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HT09 | - | 1,14 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,75 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 0,73 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | - | 0,69 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HU71 | - | 0,66 % |
| Poland (Republic of) 5.5% | US731011AZ55 | - | 0,57 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893151287 | - | 0,57 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HV54 | - | 0,54 % |
| Oman (Sultanate Of) 5.625% | XS1750113661 | - | 0,52 % |
| Poland (Republic of) 5.125% | US731011AY80 | - | 0,52 % |
| Summe Top 10 | 6,70 % | ||