BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds
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BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 104,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,81% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 49,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 104,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds |
| ISIN | LU2107571478 |
| WKN | A2P8KG |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alex Zunega, Alaa Bushehri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds: The sub-fund seeks to achieve an attractive yield until 24 December 2024 (Maturity Date) by mainly investing in USD denominated bonds. The Sub-fund invests at least 2/3 of its asset in sovereign, quasi-sovereign and corporate, Investment Grade and High Yield bonds denominated in US dollars issued, or whose issuer conducts its activity, in developed and emerging countries. Such investments shall be made in fixed rate bonds with a similar maturity as the sub-fund. The Sub-fund may invest a minimum of 51% of its net assets in Investment Grade Bonds, and up to 49% of its net assets in High Yield Bonds The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its asset, may be invested in money markets instruments, deposits and up to 10% of its assets in UCITS or UCIs.
Der BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds
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Über BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds
Der BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds (ISIN: LU2107571478, WKN: A2P8KG) wurde am 15.07.2020 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 104,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alex Zunega, Alaa Bushehri betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,71% und die Volatilität lag bei 0,81%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas A Fund - Global Fixed Rate Portfolio 2024 I CAPITALISATION Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.