BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Fondsvolumen | 4,26 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,20% |
| Capture Ratio Up | 94,78 |
| Capture Ratio Down | 74,93 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 97,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 4,26 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU0549539509 |
| WKN | A1J4K7 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds (ISIN: LU0549539509, WKN: A1J4K7) wurde am 23.09.2012 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,26 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kaspar Hense, Mark Dowding betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,66% und die Volatilität lag bei 5,20%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Treasury.