BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fondsvolumen | 2,70 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,59% |
| Capture Ratio Up | 80,32 |
| Capture Ratio Down | 145,46 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 15,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 2,70 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 308.392,62 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds |
| ISIN | LU0438373895 |
| WKN | A12E46 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds (ISIN: LU0438373895, WKN: A12E46) wurde am 10.11.2014 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,70 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,84 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds sollte die Mindestanlage von 308.392,62 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,99% und die Volatilität lag bei 8,59%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.