BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Fondsvolumen | 354,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,81% |
| Capture Ratio Up | 149,22 |
| Capture Ratio Down | 43,15 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 84,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 354,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S GBP Fonds |
| ISIN | LU2519376136 |
| WKN | A3DT7Y |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sid Chhabra, Tom Mowl |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S GBP Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in ein Portfolio aus Securitised Credit Securities investiert (einschließlich überwiegend Asset-Backed Securities). Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds (ISIN: LU2519376136, WKN: A3DT7Y) wurde am 26.04.2023 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 354,88 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,36 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Sid Chhabra, Tom Mowl betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,84% und die Volatilität lag bei 0,81%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM.