BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Fondsvolumen | 188,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,38% |
| Capture Ratio Up | 105,71 |
| Capture Ratio Down | 86,82 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 188,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU2249766820 |
| WKN | A2QJHV |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sid Chhabra, Tom Mowl, Ashley Blatter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds (ISIN: LU2249766820, WKN: A2QJHV) wurde am 19.11.2020 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 188,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sid Chhabra, Tom Mowl, Ashley Blatter betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,11% und die Volatilität lag bei 0,38%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM.