BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 573,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,55% |
| Capture Ratio Up | 112,54 |
| Capture Ratio Down | 37,3 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 68,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 2,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 573,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds |
| ISIN | LU1167329637 |
| WKN | A14M37 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus hauptsächlich von Schwellenmarktemittenten begebenen festverzinslichen Wertpapieren, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie durch Investitionen, die direkt oder indirekt mit Devisen und/oder Zinsen von Schwellenmarktländern verbunden sind, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1167329637, WKN: A14M37) wurde am 02.02.2015 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 573,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 127,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,15% und die Volatilität lag bei 6,55%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.