BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds
127,94
EUR
+0,23
EUR
+0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds |
ISIN | LU1167329637 |
WKN | A14M37 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.02.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.02.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | 546,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 2,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 11,13% |