BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 17,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,40% |
| Capture Ratio Up | 164,53 |
| Capture Ratio Down | 153,93 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,58 |
| R2 | 88,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 17,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU0375176749 |
| WKN | A0Q52E |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Brent David, Gautam Kalani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds (ISIN: LU0375176749, WKN: A0Q52E) wurde am 09.12.2011 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 17,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 33,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Brent David, Gautam Kalani betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,77% und die Volatilität lag bei 13,40%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.