BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 21,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -12,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,33% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 21,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I EUR Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2089997709 |
| WKN | A2PXUP |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in subordinated debt securities issued by corporate issuers, including financial institutions. Subordinated debt securities include, but are not limited to, corporate hybrid bonds, Tier 1 and Tier 2 contingent convertibles (“CoCos”) and US perpetual preferred stock. The Sub-Fund invests at least two thirds in fixed income securities issued by entities rated investment grade.
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Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds
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Zusammensetzung des BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds
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Fonds von BlueBay Funds Management Company
Über BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds (ISIN: LU2089997709, WKN: A2PXUP) wurde am 18.12.2019 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 21,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Moulds, Marc Stacey betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -12,33% und die Volatilität lag bei 14,33%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.