BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 24,31 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | 97,24 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 48,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,31 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000DVB5JV2 |
| WKN | A3C30Z |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John Ng |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage USD Acc Fonds: Der BlackRock ICS US Treasury Fund ist ein CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel, dessen Anlageziel darin besteht, moderate laufende Erträge im Einklang mit der Liquidität und Stabilität des Kapitals zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Treasury Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, wobei 99,5 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden, die von der USamerikanischen Regierung begeben oder garantiert sind, wie US-Schatzwechsel, Schuldscheine, Trust Receipts (Kreditsicherheiten) und andere Schuldtitel des US-Schatzamtes oder in umgekehrte Pensionsgeschäfte, die durch solche Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel und in bar besichert sind. Diese Arten von Wertpapieren, Instrumenten und Schuldtiteln sind in Anhang IV näher beschrieben und lauten auf US Dollar.
Der BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds (ISIN: IE000DVB5JV2, WKN: A3C30Z) wurde am 24.09.2021 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 24,31 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11.225,03 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John Ng betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,17% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).