AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds
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AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fonds Volumen | 634,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,66% |
| Capture Ratio Up | 92,58 |
| Capture Ratio Down | 84,78 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 97,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,64% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 634,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Inc EUR Fonds |
| ISIN | LU2412114105 |
| WKN | A3DKYS |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Inc EUR Fonds: Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Inc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds
Aktuelles zum AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds
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Zusammensetzung des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| IQAM SRI SparTrust M (AT) Fonds | 3,74% | |
| VP Bank Bond Fund EUR BI Fonds | 3,74% | |
| IQAM SRI SparTrust M (AA) Fonds | 3,74% | |
| PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Income Fonds | 3,74% | |
| DB ESG Fixed Income LC Fonds | 3,75% | |
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Fonds von BNP Paribas Asset Management
Über AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds
Der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds (ISIN: LU2412114105, WKN: A3DKYS) wurde am 14.04.2022 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 634,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,74% und die Volatilität lag bei 4,66%. Die Ausschüttungsart des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.