BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the US Government such as US Treasury Bills, notes, trust receipts and other obligations of the US Treasury or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.

Stammdaten

Name BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage USD Acc Fonds
ISIN IE000DVB5JV2
WKN A3C30Z
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John Ng
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 24.09.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11.177,37
Anzahl Fonds der Kategorie 479
Volumen der Tranche 6,01 Mio. USD
Fondsvolumen 24,59 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,39
WE seit Jahresbeginn 4,82%