BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 7,65 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,40% |
| Capture Ratio Up | 57,83 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 0,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 183,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,65 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (13.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Inc Fonds |
| ISIN | IE0006DUUEA7 |
| WKN | A3EBYL |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bea Rodriguez, Paul Hauff |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Inc Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.
Der BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds (ISIN: IE0006DUUEA7, WKN: A3EBYL) wurde am 20.03.2023 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,65 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Bea Rodriguez, Paul Hauff betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,24% und die Volatilität lag bei 0,40%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.