BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.

Stammdaten

Name BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Inc Fonds
ISIN IE0006DUUEA7
WKN A3EBYL
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Bea Rodriguez, Paul Hauff
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 20.03.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 289
Volumen der Tranche 169,48 Mio. GBP
Fondsvolumen 7,00 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,69%