BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 4,21 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,22% |
| Capture Ratio Up | 68,59 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | -0,06 |
| R2 | 0,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 40.000,00 EUR |
| Fondsvolumen | 4,21 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Dis EUR Fonds |
| ISIN | IE000R3ODAC3 |
| WKN | A3EBYJ |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stuart Niman, Dan Foran |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Dis EUR Fonds: Das Anlageziel besteht in der Erzielung moderater laufender Erträge bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Liquidität und Stabilität des Kapitals.
Der BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Fonds (ISIN: IE000R3ODAC3, WKN: A3EBYJ) wurde am 20.03.2023 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 4,21 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stuart Niman, Dan Foran betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,41% und die Volatilität lag bei 0,22%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.