BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
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BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 8,60 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 99,96 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 41,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,60 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR Fonds |
| ISIN | IE00B91YWP20 |
| WKN | A3DDCW |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bea Rodriguez, Matt Clay |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 25.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR Fonds: Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ist ein kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds, dessen Anlageziel darin besteht, eine Rendite entsprechend den Geldmarktzinsen im Einklang mit dem Erhalt des Kapitals und der Liquidität zu erzielen, indem er ein Portfolio kurzfristiger „GeldmarktInstrumente“ mit hoher Bonität unterhält. Bei der Verfolgung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren mit hoher Bonität investieren sowie in Geldmarktinstrumente wie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die an den relevanten Märkten und in bar verfügbar sind.
Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
Aktuelles zum BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
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Über BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds (ISIN: IE00B91YWP20, WKN: A3DDCW) wurde am 25.06.2021 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 8,60 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bea Rodriguez, Matt Clay betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,77% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.