BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Fonds Volumen | 7,97 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 3,86% |
Vola 1 J (mehr) | 0,06% |
Capture Ratio Up | 99,72 |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | 50,00% |
Alpha | - |
Beta | 0,83 |
R2 | 42,95% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 32,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 7,97 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 250.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR Fonds |
ISIN | IE00B91YWP20 |
WKN | A3DDCW |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bea Rodriguez, Matt Clay |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 25.06.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
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Über BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds
Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds (ISIN: IE00B91YWP20, WKN: A3DDCW) wurde am 25.06.2021 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,97 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bea Rodriguez, Matt Clay betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,86% und die Volatilität lag bei 0,06%. Die Ausschüttungsart des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.