BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage Shares Fonds

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Anlageziel

Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ist ein kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds, dessen Anlageziel darin besteht, eine Rendite entsprechend den Geldmarktzinsen im Einklang mit dem Erhalt des Kapitals und der Liquidität zu erzielen, indem er ein Portfolio kurzfristiger „GeldmarktInstrumente“ mit hoher Bonität unterhält. Bei der Verfolgung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren mit hoher Bonität investieren sowie in Geldmarktinstrumente wie Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel, die an den relevanten Märkten und in bar verfügbar sind.

Stammdaten

Name BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR Fonds
ISIN IE00B91YWP20
WKN A3DDCW
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bea Rodriguez, Matt Clay
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 25.06.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,47
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 31,68 Mio. EUR
Fonds Volumen 8,60 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,68%