BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34% |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Fondsvolumen | 109,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,47% |
| Capture Ratio Up | 135,19 |
| Capture Ratio Down | 179,5 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,51 |
| R2 | 91,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.389,45 EUR |
| Fondsvolumen | 109,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds |
| ISIN | LU2533725326 |
| WKN | A3DUXU |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
Der BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds
Aktuelles zum BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds
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Über BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds
Der BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds (ISIN: LU2533725326, WKN: A3DUXU) wurde am 19.10.2022 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 109,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,76% und die Volatilität lag bei 7,47%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US MBS.