BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 H Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.

Stammdaten

Name BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds
ISIN LU2533725326
WKN A3DUXU
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark Bloomberg US MBS
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.10.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2022
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,44
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 5.318,14 EUR
Fondsvolumen 105,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Laufende Kosten 0,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,34%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn -0,29%