BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 535,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 266,39 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 40,94 |
| R2 | 12,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Managementgebühr | 0,23% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 64.679,66 EUR |
| Fondsvolumen | 535,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged D2 GBP Fonds |
| ISIN | LU0329591720 |
| WKN | A0NEE5 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Coleen Gasiewski, Christopher Linsky |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 25.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged D2 GBP Fonds: Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.
Der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged D2 GBP Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds
Aktuelles zum BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds
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Fonds von BlackRock
Über BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds
Der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds (ISIN: LU0329591720, WKN: A0NEE5) wurde am 25.10.2012 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 535,18 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 209,05 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Coleen Gasiewski, Christopher Linsky betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,94% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).