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BL-Bond Euro BI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 338,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,39% |
| Capture Ratio Up | 99,35 |
| Capture Ratio Down | 132,23 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 99,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BL-Bond Euro BI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23.394,62 EUR |
| Fondsvolumen | 338,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (05.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BL-Bond Euro BI EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0495660424 |
| WKN | A1CVAF |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.01.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BL-Bond Euro BI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BL-Bond Euro BI EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Anleihen und Wandelanleihen erstklassiger Schuldner der Eurozone. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Der BL-Bond Euro BI EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BL-Bond Euro BI Fonds
Aktuelles zum BL-Bond Euro BI Fonds
News zum Fonds: BL-Bond Euro BI EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des BL-Bond Euro BI Fonds
Passende Fonds zum BL-Bond Euro BI Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Rentenfonds P2 EUR Fonds | 2,03% | |
| Bantleon Renten Classic Fonds | 2,03% | |
| Allianz Euro Rentenfonds P EUR Fonds | 2,03% | |
| HSBC Global Investment Funds - Euro Bond AD Fonds | 2,03% | |
| Robeco All Strategy Euro Bonds B € Fonds | 2,03% | |
Passende Fonds
Fonds von BLI - Banque de Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| BL-Equities America BM USD Acc Fonds | 1,43 Mrd. |
| BL-Equities America AM USD Inc Fonds | 1,43 Mrd. |
| BL-Equities America BM EUR Hedged Acc Fonds | 1,43 Mrd. |
| BL-Equities America B EUR Hedged Acc Fonds | 1,43 Mrd. |
| BL-Equities America A USD Inc Fonds | 1,43 Mrd. |
Über BL-Bond Euro BI Fonds
Der BL-Bond Euro BI Fonds (ISIN: LU0495660424, WKN: A1CVAF) wurde am 30.01.2012 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 338,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 905,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens betrieben. Bei einer Anlage in BL-Bond Euro BI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,01% und die Volatilität lag bei 5,39%. Die Ausschüttungsart des BL-Bond Euro BI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.