BKC Treuhand Portfolio S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank für Kirche und Caritas eG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 419,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,09% |
| Capture Ratio Up | 107,25 |
| Capture Ratio Down | -1,75 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 72,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BKC Treuhand Portfolio S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 192,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 419,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (07.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BKC Treuhand Portfolio S Fonds |
| ISIN | DE000A2H5XV2 |
| WKN | A2H5XV |
| Fondsgesellschaft | Bank für Kirche und Caritas eG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BKC Treuhand Portfolio S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BKC Treuhand Portfolio S Fonds: "Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenz-ten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorge-sehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer „neutralen“ Aktienquote und einer „neutralen“ Quote alter-nativer Anlagen von jeweils ca. 15 % soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wert-schwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen „neutralen“ Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. "
Der BKC Treuhand Portfolio S Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BKC Treuhand Portfolio S Fonds
Aktuelles zum BKC Treuhand Portfolio S Fonds
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Zusammensetzung des BKC Treuhand Portfolio S Fonds
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Fonds von Bank für Kirche und Caritas eG
| Name | Volumen |
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| BKC Treuhand Portfolio S Fonds | 419,54 Mio. |
| BKC Treuhand Portfolio I Fonds | 419,54 Mio. |
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| BKC Aktienfonds S Fonds | 56,62 Mio. |
| BKC Aktienfonds I Fonds | 56,62 Mio. |
Über BKC Treuhand Portfolio S Fonds
Der BKC Treuhand Portfolio S Fonds (ISIN: DE000A2H5XV2, WKN: A2H5XV) wurde am 25.01.2018 von der Fondsgesellschaft Bank für Kirche und Caritas eG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 419,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BKC Treuhand Portfolio S Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,44% und die Volatilität lag bei 3,09%. Die Ausschüttungsart des BKC Treuhand Portfolio S Fonds ist Ausschüttend.