BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,28% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 45,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,43% |
| Capture Ratio Up | 90,05 |
| Capture Ratio Down | 92,08 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 97,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 45,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities Emerging Markets P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689734546 |
| WKN | A2JEK3 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Equities Emerging Markets P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Der BIL Invest Equities Emerging Markets P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds
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Über BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds
Der BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds (ISIN: LU1689734546, WKN: A2JEK3) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 45,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 137,24 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,67% und die Volatilität lag bei 11,43%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Equities Emerging Markets P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.