BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
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BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 149,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,62% |
| Capture Ratio Up | 96,45 |
| Capture Ratio Down | 98,09 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 99,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 149,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689731955 |
| WKN | A2JEKT |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Der BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Passende Fonds zum BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc Fonds | 334,48 Mio. |
| HWB Portfolio Plus R Acc Fonds | 18,19 Mio. |
| PremiumMandat Balance C EUR Fonds | 200,02 Mio. |
| iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible Dist EUR Fonds | 838,05 Mio. |
| Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class R EUR Capitalisation Fonds | 381,18 Mio. |
Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Der BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds (ISIN: LU1689731955, WKN: A2JEKT) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 149,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 140,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,65% und die Volatilität lag bei 5,62%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.