BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689731955 |
| WKN | A2JEKT |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
| Volumen der Tranche | 22,23 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 149,32 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,56 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,05% |