Bergos – US Equities A Fonds

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Bergos – US Equities A Fonds Kurs - 1 Jahr

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bergos – US Equities A Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,30%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär 5,50%
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 1,63%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 71,76 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Bergos – US Equities A Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Anlagepolitik des Bergos – US Equities A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Bergos – US Equities A Fonds: Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.Für den Teilfonds können bis zu 10% seines Teilfondsvermögens Anteile in andere OGAW und/oder sonstige OGA gemäß Artikel 4 Punkt 2 des Verwaltungsreglements erworben werden.Der Teilfonds darf nebenbei flüssige Mittel halten.

Der Bergos – US Equities A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Bergos – US Equities A Fonds

Performance

6 Monate 11,17%
1 Jahr 18,70%
3 Jahre 14,67%
5 Jahre 52,18%
10 Jahre 88,42%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,09%
3 Jahre 17,01%
5 Jahre 18,59%
10 Jahre 16,22%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,51
3 Jahre 0,35
5 Jahre 0,54
10 Jahre 0,47
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Aktuelles zum Bergos – US Equities A Fonds

News zum Fonds: Bergos – US Equities A Fonds

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Zusammensetzung des Bergos – US Equities A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Bergos – US Equities A Fonds

Der Bergos – US Equities A Fonds (ISIN: LU1068779807, WKN: A1135U) wurde am 14.07.2014 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 71,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:36 Uhr bei 196,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Till Christian Budelmann betrieben. Bei einer Anlage in Bergos – US Equities A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 202,20 EUR und das Kursminimum 163,47 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,70% und die Volatilität lag bei 8,09%. Die Ausschüttungsart des Bergos – US Equities A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.