Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
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Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fondsvolumen | 15,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,61% |
| Capture Ratio Up | 99,5 |
| Capture Ratio Down | 70,61 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 98,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (14.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (14.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds |
| ISIN | LU0426560206 |
| WKN | A0RNE1 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Stern, Christian Bettinger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds: Der aktiv verwaltete Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen von Emittenten, die ihren Sitz in der EU oder in der Schweiz haben. Anleihen aus dem Finanzsektor werden ausgeschlossen. Die Auswahl der Emittenten erfolgt nach einem quantitativen Investmentprozess. Bei Kauf wird ausschließlich in Investment Grad-Unternehmensanleihen (Baa3, BBB und aufwärts) investiert. Bei Herabstufung unterhalb Investment Grade erfolgt ein marktschonender Verkauf innerhalb von 45 Tagen sofern möglich. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos werden Zinsfutures auf den 3-Monats Euribor eingesetzt.
Der Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
Aktuelles zum Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
News zum Fonds: Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HSBC Global Investment Funds - Euro Bond ZC Fonds | 5,94% | |
| Fixed Income One I Fonds | 5,97% | |
| Ampega Rendite Rentenfonds Fonds | 5,98% | |
| Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus B Fonds | 6,00% | |
| Ethna-DEFENSIV R-A Fonds | 6,14% | |
Passende Fonds
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds
Der Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds (ISIN: LU0426560206, WKN: A0RNE1) wurde am 15.05.2009 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 13.12.2024 um 08:05:41 Uhr bei 96,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Stern, Christian Bettinger betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 96,19 EUR und das Kursminimum 90,09 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,90% und die Volatilität lag bei 3,61%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Sustainable Euro Bonds class M D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.