Berenberg International Micro R A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 86,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,63% |
| Capture Ratio Up | 54,33 |
| Capture Ratio Down | 107,33 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 85,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg International Micro R A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 86,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (14.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg International Micro Cap R A Fonds |
| ISIN | LU2347482627 |
| WKN | A3CQ34 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Kraus, Johann Abrahams, Igor Kim, Fabian Weinstock |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg International Micro R A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg International Micro Cap R A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Für den Fonds wird als Vergleichsindex MSCI® World ex Europe Micro Cap Net (EUR) herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Der Berenberg International Micro Cap R A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Berenberg International Micro R A Fonds
Aktuelles zum Berenberg International Micro R A Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg International Micro R A Fonds
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Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg International Micro R A Fonds
Der Berenberg International Micro R A Fonds (ISIN: LU2347482627, WKN: A3CQ34) wurde am 10.11.2021 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 86,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Kraus, Johann Abrahams, Igor Kim, Fabian Weinstock betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg International Micro R A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,81% und die Volatilität lag bei 8,63%. Die Ausschüttungsart des Berenberg International Micro R A Fonds ist Thesaurierend.