Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds

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Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,30%
Benchmark MSCI World
Fondsvolumen 24,24 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 16,07%
Vola 1 J (mehr) 5,40%
Capture Ratio Up 98,09
Capture Ratio Down 89,9
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,91
R2 85,24%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 24,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 24,24 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds
ISIN DE000A141WN9
WKN A141WN
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Edgar Göcke
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds: Der Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 75Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittentenbestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltigeingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen,Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomischeund soziale Kriterien berücksichtigt. XXXX Zudem dürfen dieEmittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz vonfossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nichtmehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowienicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungenfür Ölsand und Ölschiefer generieren. Mindestens 30 Prozent desWertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden, die zum amtlichenHandel an einer Börse zugelassen oder in diesen einbezogensind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögenhandelt.

Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds

Performance

6 Monate 6,86%
1 Jahr 16,07%
3 Jahre 5,79%
5 Jahre 19,40%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,40%
3 Jahre 8,53%
5 Jahre 8,58%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,20
3 Jahre 0,01
5 Jahre 0,30
10 Jahre
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Aktuelles zum Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds

News zum Fonds: Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds

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Zusammensetzung des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds

Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds (ISIN: DE000A141WN9, WKN: A141WN) wurde am 02.01.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 24,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 61,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Edgar Göcke betrieben. Bei einer Anlage in Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,07% und die Volatilität lag bei 5,40%. Die Ausschüttungsart des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.