Bantleon Yield IA Fonds
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Bantleon Yield IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 188,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,07% |
| Capture Ratio Up | 81,71 |
| Capture Ratio Down | 62,22 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 97,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bantleon Yield IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,23% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 181,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 188,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Bantleon Yield IA Fonds |
| ISIN | LU0261192784 |
| WKN | A0J3H9 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.07.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bantleon Yield IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield IA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Der Bantleon Yield IA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Bantleon Yield IA Fonds
Aktuelles zum Bantleon Yield IA Fonds
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Zusammensetzung des Bantleon Yield IA Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD H Acc Fonds | 370,19 Mio. |
| Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids PA EUR Inc Fonds | 370,19 Mio. |
| Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids IA EUR Inc Fonds | 370,19 Mio. |
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds I Fonds | 212,08 Mio. |
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds P Fonds | 212,08 Mio. |
Über Bantleon Yield IA Fonds
Der Bantleon Yield IA Fonds (ISIN: LU0261192784, WKN: A0J3H9) wurde am 25.07.2006 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 188,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.01.2025 um 07:35:51 Uhr bei 96,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bantleon Yield IA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,06% und die Volatilität lag bei 3,07%. Die Ausschüttungsart des Bantleon Yield IA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.