Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Neelmeyer |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 398,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,00% |
| Capture Ratio Up | 76,2 |
| Capture Ratio Down | -60,19 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,44 |
| R2 | 55,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 125,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 398,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (01.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds |
| ISIN | LU0809243487 |
| WKN | A1J1GX |
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Neelmeyer |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds: Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten.Daneben kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die in Fremdwährung notiert sind sowie in NullKupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Zertifikate auf Renten, Rentenindizes, rentenähnliche Wertpapiere und Festgelder.Der Fonds investiert nur in Anleihen, deren Emittenten oder die Anleihe selbst, zum Zeitpunkt des Kaufs, mindestens ein Rating im Investmentgrade einer anerkannten Ratingagentur (z.B. Standard & Poor's) haben.
Der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds
Aktuelles zum Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds
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Zusammensetzung des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds
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Fonds von Bankhaus Neelmeyer
| Name | Volumen |
|---|---|
| Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds | 398,02 Mio. |
| Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds | 398,02 Mio. |
Über Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds
Der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds (ISIN: LU0809243487, WKN: A1J1GX) wurde am 03.10.2012 von der Fondsgesellschaft Bankhaus Neelmeyer aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 398,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 15:47:15 Uhr bei 111,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 112,03 EUR und das Kursminimum 104,18 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,16% und die Volatilität lag bei 3,00%. Die Ausschüttungsart des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.