Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
Benchmark | |
Fondsvolumen | 37,61 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | - |
Vola 1 J (mehr) | - |
Capture Ratio Up | - |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | - |
Alpha | - |
Beta | - |
R2 | - |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,31% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 37,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 37,61 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds |
ISIN | DE000A3EKRL4 |
WKN | A3EKRL |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds: Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig Geldmarktinstrumente vollständig Bankguthaben max. 49 % Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen max. 10 % Die Gesellschaft muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere (andere Wertpapiere, die keine Aktien oder aktiengleichwertigen Wertpapiere sind) und in Geldmarktinstrumente anlegen, die die Eigenschaften für Wertpapiere nach Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie 2007/16/EG ebenfalls erfüllen. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen.
Der Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Aktuelles zum Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
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Zusammensetzung des Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
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Über Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Der Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds (ISIN: DE000A3EKRL4, WKN: A3EKRL) wurde am 02.09.2024 von der Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 37,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,84 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds ist Ausschüttend.