Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
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Baloise-Rentenfonds DWS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,71% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 142,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,05% |
| Capture Ratio Up | 96,08 |
| Capture Ratio Down | 116,66 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 96,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,71% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,98% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 142,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 142,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Baloise-Rentenfonds DWS Fonds |
| ISIN | DE0008474065 |
| WKN | 847406 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ulrich Willeitner, Oliver Eichmann, Andrea Ueberschär, Ernest Maul, Moritz Rieper |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.1971 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Baloise-Rentenfonds DWS Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines hohen stetigen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Als Vergleichsindex wird der iBoxx Euro Overall herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen, bei denen anderweitig von dem Optionsrecht Gebrauch gemacht werden kann („ex“), in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Daneben können Wandelschuldverschreibungen, rentenähnliche Genussscheine, Optionsanleihen und Indexzertifikate auf Rentenindizes dieser Aussteller und Optionsscheine, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, erworben werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Aktien wird die Gesellschaft für diesen Fonds nur in Aus- übung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben.
Der Baloise-Rentenfonds DWS Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
Aktuelles zum Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
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Zusammensetzung des Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
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| DWS Top Dividende TFC Fonds | 20,41 Mrd. |
Über Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
Der Baloise-Rentenfonds DWS Fonds (ISIN: DE0008474065, WKN: 847406) wurde am 01.10.1971 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 142,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.11.2024 um 11:47:03 Uhr bei 21,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ulrich Willeitner, Oliver Eichmann, Andrea Ueberschär, Ernest Maul, Moritz Rieper betrieben. Bei einer Anlage in Baloise-Rentenfonds DWS Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,71% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 21,11 EUR und das Kursminimum 20,14 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,77% und die Volatilität lag bei 5,05%. Die Ausschüttungsart des Baloise-Rentenfonds DWS Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.