Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92% |
| Benchmark | Lipper Equity Gbl(EUR) |
| Fondsvolumen | 358,33 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,57% |
| Capture Ratio Up | 86,48 |
| Capture Ratio Down | 95,32 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 70,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 332,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 358,33 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds |
| ISIN | LU0226794815 |
| WKN | A0F5MH |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Benchmark | Lipper Equity Gbl(EUR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Bertschi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.09.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds: Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Aktuelles zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
News zum Fonds: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds
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Zusammensetzung des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Passende Fonds zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Maxima Fund USD C Acc Fonds | 16,54% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund USD C Inc Fonds | 16,54% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund USD CI Inc Fonds | 16,59% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund USD CI Acc Fonds | 16,59% | |
| UniSelection: Global I Fonds | 16,62% | |
Passende Fonds
Fonds von Baloise Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds | 358,33 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) I Fonds | 338,96 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Fonds | 294,68 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R Fonds | 192,62 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R Fonds | 164,60 Mio. |
Über Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds (ISIN: LU0226794815, WKN: A0F5MH) wurde am 26.09.2005 von der Fondsgesellschaft Baloise Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 358,33 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.12.2024 um 13:45:23 Uhr bei 325,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Bertschi betrieben. Bei einer Anlage in Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 338,84 EUR und das Kursminimum 274,18 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,52% und die Volatilität lag bei 10,57%. Die Ausschüttungsart des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Lipper Equity Gbl(EUR).