Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | MSCI ACWI/Metals&Mining |
| Fonds Volumen | 213,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 28,58% |
| Capture Ratio Up | 158,94 |
| Capture Ratio Down | 106,31 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 70,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 213,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds |
| ISIN | LU1923360827 |
| WKN | A2PB5E |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Benchmark | MSCI ACWI/Metals&Mining |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Burridge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds
Aktuelles zum Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds
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Über Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds
Der Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds (ISIN: LU1923360827, WKN: A2PB5E) wurde am 13.05.2020 von der Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 213,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 165,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Burridge betrieben. Bei einer Anlage in Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,51% und die Volatilität lag bei 28,58%. Die Ausschüttungsart des Bakersteel Global Funds - Electrum I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI/Metals&Mining.