Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 5,66 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,09% |
| Capture Ratio Up | 99,6 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 24,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,66 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 118.421.999,95 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE00BMG74S48 |
| WKN | A2P7ZS |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Hallett, Josh Bramwell |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 15.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 GBP Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The Sub-Fund is actively managed and will endeavour to achieve this objective by investing primarily in short term government securities and securities issued by agencies or bodies explicitly guaranteed by the UK Government. The Sub-Fund may also hold such instruments as collateral received under reverse repurchase agreements. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the SONIA rate.
Der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 GBP Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Über Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 Fonds
Der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 Fonds (ISIN: IE00BMG74S48, WKN: A2P7ZS) wurde am 15.09.2020 von der Fondsgesellschaft Aviva Investors Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 5,66 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.105,58 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Richard Hallett, Josh Bramwell betrieben. Bei einer Anlage in Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 Fonds sollte die Mindestanlage von 118.421.999,95 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.