AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds
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AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 79,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 25,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,95% |
| Capture Ratio Up | 108,95 |
| Capture Ratio Down | 30,26 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 73,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds |
| ISIN | LU0274637544 |
| WKN | A0LEQE |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.12.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses ab unter lnkaufnahme höherer Risiken aus der lnvestition in risikoreichere Markte, Marktsegrnente und Themen. Eine lnvestition in Single- und Dachhedgefonds sowie in abgeleitete Instrumente, deren Marktwert von der Entwicklung von Hedgefonds oder Hedgefondsindices maßgeblich beeinflusst wird, ist auf maximal 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds begrenzt.
Der AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds
Aktuelles zum AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds
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Zusammensetzung des AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds
Passende Fonds zum AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds
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| Name | Volumen |
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Fonds von Universal-Investment
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| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 536,49 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 336,38 Mio. |
Über AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds
Der AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds (ISIN: LU0274637544, WKN: A0LEQE) wurde am 29.12.2006 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 79,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 228,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,81% und die Volatilität lag bei 8,95%. Die Ausschüttungsart des AURETAS strategy dynamic (LUX) B III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.