Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 360,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 53,6 |
| Capture Ratio Down | -71,67 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 0,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 356,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 360,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (28.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds |
| ISIN | LU0516893301 |
| WKN | A1C0N8 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | René Reisshauer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds: Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene In-vestmentfonds Assenagon Short Term Income (im Fol-genden der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht auf-gelegtes Sondervermögen ("fonds commun de place-ment"). Er wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Teil I des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richt-linie 2009/65/EG in deren aktuellster Fassung qualifiziert.
Der Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
Aktuelles zum Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
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| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,29 Mrd. |
Über Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds
Der Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds (ISIN: LU0516893301, WKN: A1C0N8) wurde am 22.07.2010 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 360,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.069,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von René Reisshauer betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,78% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.