Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 22,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 5,57% |
| Capture Ratio Up | 117,02 |
| Capture Ratio Down | 115,24 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 90,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 571.558,98 EUR |
| Fondsvolumen | 22,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds |
| ISIN | LU2414745344 |
| WKN | A3C8CA |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds
Aktuelles zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds
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Über Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds (ISIN: LU2414745344, WKN: A3C8CA) wurde am 08.12.2021 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 22,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113.287,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced ZZ Institutionell Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.