Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds
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Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 28,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24.685,87 EUR |
| Fondsvolumen | 28,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (04.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds |
| ISIN | LU1802295318 |
| WKN | A2JJ30 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Van Kleeck, Matthias Burgfeld |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds: Der Fonds Assenagon Credit Opportunity Plus investiert in Unternehmensanleihen sowie alternativ in Kreditderivate. Die Auswahl erfolgt nach einem praxiserprobten Bonitätsanalyseverfahren unter Berücksichtigung eines Mindestratings von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder einer vergleichbaren Bonität. Zusätzlich nutzt der Fonds weitere Performance-Potenziale durch den zeitweisen Erwerb von Call-Optionen auf die Aktie solcher Schuldner, bei denen modellbasiert die relative Attraktivität von Fremd- zu Eigenkapital auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. In einem solchen Fall orientiert sich das investierte Nominal der Optionen an dem des Anleiheinvestments. Mit den Investments verbundene Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zinsrisiken werden aktiv gesteuert. Angestrebt wird eine Zielrendite von 4,5 % p. a.
Der Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds
Aktuelles zum Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds
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Über Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds
Der Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds (ISIN: LU1802295318, WKN: A2JJ30) wurde am 14.05.2024 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 28,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 49,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robert Van Kleeck, Matthias Burgfeld betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class P2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.