Assella Value Invest I Fonds
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Assella Value Invest I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 10,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,22% |
| Capture Ratio Up | 61,43 |
| Capture Ratio Down | 38,19 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,59 |
| R2 | 51,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assella Value Invest I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assella Value Invest I Fonds |
| ISIN | DE000A2PYPH5 |
| WKN | A2PYPH |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assella Value Invest I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assella Value Invest I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Der Assella Value Invest I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assella Value Invest I Fonds
Aktuelles zum Assella Value Invest I Fonds
News zum Fonds: Assella Value Invest I Fonds
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Zusammensetzung des Assella Value Invest I Fonds
Passende Fonds zum Assella Value Invest I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Assella Global Value I Fonds | 20,89 Mio. |
| I-AM GreenStars Global Equities T Fonds | 101,41 Mio. |
| I-AM GreenStars Opportunities (R) A Fonds | 255,93 Mio. |
| Northern Trust World Equity Index Fund F USD Inc Fonds | |
| OFI Invest ESG Global Convertible Bond GI C EUR Fonds | 126,72 Mio. |
Fonds von HANSAINVEST Hanseatische Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Bremenkapital Ertrag Plus P Fonds | 86,30 Mio. |
| Bremenkapital Ertrag Plus I Fonds | 86,30 Mio. |
| BIT Crypto Opportunities I-I Fonds | 83,59 Mio. |
| BIT Crypto Opportunities I-II Fonds | 83,59 Mio. |
| Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 Fonds | 63,30 Mio. |
Über Assella Value Invest I Fonds
Der Assella Value Invest I Fonds (ISIN: DE000A2PYPH5, WKN: A2PYPH) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 10,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,59 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Assella Value Invest I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,29% und die Volatilität lag bei 5,22%. Die Ausschüttungsart des Assella Value Invest I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.