Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds
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Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 195,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,03% |
| Capture Ratio Up | 112,52 |
| Capture Ratio Down | 89,66 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 88,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.285,67 EUR |
| Fondsvolumen | 195,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income Fonds |
| ISIN | IE000KLQ9AT3 |
| WKN | A3EMQS |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Der Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds
Aktuelles zum Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds
News zum Fonds: Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income Fonds
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Zusammensetzung des Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds
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| Name | Volumen |
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| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
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Über Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds
Der Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds (ISIN: IE000KLQ9AT3, WKN: A3EMQS) wurde am 27.07.2023 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 195,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,34 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang betrieben. Bei einer Anlage in Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,08% und die Volatilität lag bei 5,03%. Die Ausschüttungsart des Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class (Unhedged) Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.