Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds

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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,33%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fonds Volumen 215,57 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,00%
Vola 1 J (mehr) 7,40%
Capture Ratio Up 86,17
Capture Ratio Down 75,54
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,83
R2 81,41%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,13%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 550.945,66 EUR
Fondsvolumen 215,57 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc Fonds
ISIN LU0953070868
WKN A1W8FS
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.04.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds

Performance

6 Monate 6,20%
1 Jahr 6,00%
3 Jahre -9,36%
5 Jahre -18,74%
10 Jahre 0,57%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,40%
3 Jahre 13,12%
5 Jahre 15,52%
10 Jahre 12,55%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,53
3 Jahre -0,43
5 Jahre -0,29
10 Jahre -0,08
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Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds

News zum Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc Fonds

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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds

Der Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds (ISIN: LU0953070868, WKN: A1W8FS) wurde am 03.04.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 215,57 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 54,52 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,00% und die Volatilität lag bei 7,40%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Class Z Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.